庄家要想在坐庄过程中顺利完成一系列操作,必须做好各项具体准备工作。
庄家买卖股票同一般投资者买卖股票的流程是相似的,也避不开选时、选股的问题。首先,庄家应该对进场时机有准确的判断,选择好入市的时机,可以将股价顺势拉升,节省了庄家不少的拉升成本,对坐庄来说可以起到事半功倍的效果。
庄家入市时机的选择
选择适当的时机入市建仓,是庄家能否坐庄成功的重要因素。庄家坐庄一般会选择以下时机。
一、经济低谷或大盘底部启动之际
宏观经济面是决定庄家是否愿意以及能否顺利坐庄的关键,当宏观经济运行到低谷时,市场中大部分投资者都经历了漫长熊市,心理极度悲观,纷纷抛出手中廉价的筹码,此时庄家会趁机收集。同样,在大盘底部启动之际,也是庄家极佳的收集筹码时机。
二、年末
每年年末,各家上市公司都会进行年终总结和财务结算,政府部门要安排下一年度的发展计划,此时股市受传言、消息的影响较大,庄家在此时建仓往往不易被投资者发觉。
三、公司业绩改观但尚未公布时
庄家在坐庄前,往往会对目标股进行深入研究,有的还会去上市公司做详细的市场调查。在公司业绩已改观,而消息还未在二级市场表现出来前,庄家便捷足先登,先行建仓。待利好公布后,股价就会顺势而涨。
四,超跌反弹时
股价深跌后自然有上涨的要求。此时,庄家入市极为方便且容易吸取廉价筹码。
五,中报、年报公布时
每年的中报、年报公布时,股价都很低迷,这是因为市场对报表的预期炒作已经结束,一旦报表出台,好股、差股基本上一起跌,使指数下挫,这时正是庄家建仓的机会。
六、政策、法规宽松时
我国股市的显著特点是“政策市”,经常出现“一管便死,一松便乱”的市场现象。在管理部门的政策、法规相对较为宽松时,是庄家最乐意入场的时机。
七、股价波段底部
股价波段底部是短线庄家入市的重要时机。一般来说,庄家会在股价见底前主动买套,一旦股价企稳,短线抄底的投资者就会蜂拥而至,庄家就可轻易地将股价拉高。
在股票的选择上,好题材的热门股票以及流通盘比较小的个股对庄家来说比较容易操作,股价上涨的幅度也比较大。当然最重要的是上市公司的基本面以及预期的盈利潜力等情况,这些才是庄家选择股票的重要依据。最后,庄家协调好操作过程中人员之间的关系,统一规划坐庄的操作流程和操作方式,这也是非常重要的。
庄家坐庄的前期准备
坐庄的复杂性决定了庄家坐庄前必须做好相应的准备工作,准备充分才能够有的放矢实施计划,坐庄才能得心应手,最后获得收益就是顺其自然的事情了。坐庄的准备工作主要涉及储备人才、制订资金使用计划书、筛选个股、调研上市公司的基本情况、制订操盘计划书等内容。
在以上提及的五项准备工作中,操盘计划书是比较重要的一项内容,其他的几项都是为操盘计划做准备。准备工作是操盘计划书顺利实施的基石,基石打得越牢固操盘时就会越得心应手,从而顺利实现盈利。计划书制订得越详细、充分,坐庄时越能应付各种市场风险,坐庄的过程也会越顺利。
1．储备人才庄家的操盘过程不是某一个人或者某几个人能够顺利实施的,必须要有足够的人才储备才能够实现顺利坐庄,因此,若想成功坐庄首先应该有一个成功的团队,成功的操作团队可以顺利地实现坐庄过程。人才的储备包括团队主管、操盘手、资金调拨人、调研人员以及公关人员。
在一个完整的坐庄过程中,主管负责制定坐庄目标和坐庄策略、筛选股票、指挥坐庄的过程等工作,操盘手帮助主管完成坐庄的实际操盘动作（如下单、拉升、打压、止盈和止损） 其他相关人员负责辅助性的工作,如资金调拨人掌管资金的调拨与使用,凋研人员负责调研上市公司基本面情况、行业状况和经济运行情况等内容。公关人员则是执行团队主管的意图,发布各种有利于股价操纵的消息,以便实现坐庄的过程。
2．制订资金使用计划书
拥有足够的储备人才之后,庄家要制订相应的资金使用计划书。不同庄家资金来源是不同的,庄家的资金可以是自有资金、战略投资者的资金（大户、相关机构）、小基金投资者的资金甚至银行贷款等。由于资金的来源不同,所以资金在使用过程中的变现能力也不同,庄家必须制订相应的使用计划以适应变现的需要。
庄家拉升股价时一般都需要两部分资金：一是建仓的资金,二是操作股价的资金。建仓的资金是今后庄家在拉升股价时负责盈利的那部分资金,对其占用的时间比较长,资金量也非常大。操作股价的资金主要负责拉升股价以及应急之用,这部分资金叫做控盘资金。
建仓资金需要占用的时间比较长,这部分资金可以利用自由资金来运作,这样就避免在运作股票时发生撤资的事情；对于来源不稳定资金（如客户投资、银行短期贷款等）,要求在使用时也必须具有较强的变现能力,利用这部分资金来控盘最为合适不过了。
对于长线庄家来说,长时间的操作过程需要建仓资金不断地等待股价拉升到目标位置,因此,选择自由资金作为为建仓资金是比较可靠的。相反,短线投资者的操作过程就相对短暂,大量的资金需要用于拉升股价,在拉升中完成建仓,而不是在建仓之后等待长时间的股价拉升。在庄家坐庄的过程中,控盘资金中的一部分是用来拉升股价的,而拉升股价的时间一般会比较短暂,这样使用不稳定的资金也不会造成很大的影响,甚至负责拉升的部分资金可以来源于短期借款。控盘资金中的另一部分是用来应急的,这部分是不能够随便挪用的。一旦应急资金在需要的时候不能到位,股价将大幅度地下跌,庄家的坐庄过程就完全失败了。保证应急资金安全的有效方法就是使用庄家的自有资金,在需要的时候可以随时投入使用。
总之,建仓资金的来源要稳定,用来持有股票,长时间做多；控盘资金的来源可以相对随意,用来拉升股价和打压股价。两部分资金的配合使用使庄家顺利完成坐庄过程。
3．筛选个股资金安排好之后就是筛选出合适的坐庄股票。筛选的标准有流通盘、上市公司所在行业、公司近期盈利能力、股价的估值这几个方面。
流通盘的大小主要依据庄家实力与流通盘的大小匹配状况来确定的。实力强的庄家可以选择流通盘适中的股票,大资金拉升流通盘的股票不会起到应有的作用,而资金量太小又容不下大资金。资金量小的庄家只能选择流通盘比较小的股票,这样可以获得很好的拉升效果。
之所以从行业入手筛选股票,是因为行业的前景决定着企业的发展前景,不管企业的竞争力有多强,如果属于那些“夕阳产业”,则发展后劲会逐步减弱,最后企业的产品由于缺少相应的需求而必然使企业的发展难以为继。相反,朝阳产业中的公司不仅具有发展潜力,还会经常受到国家优惠政策的扶持,今后的发展必然无可限量。长线庄家选择那些有潜力的行业股票,预期的投资收益会相对乐观一些,庄家拉升股价时也会节省不少的资金成本。短线庄家选择发展良好的行业股票,这些股票也可以相应地成为市场追逐的热点,拉升的潜力巨大。因此,庄家依据行业来选择筛选操盘股票,是个不错的选股方式。
庄家筛选股票时,对于盈利能力的考察是比较重要的一项内容,特别是在庄家坐庄期间,上市公司的盈利状况对于股价的拉升是十分重要的。如果某只股票在庄家建仓的时候盈利状况良好,并且能够将其维持到庄家出货以后,那么庄家就有很多的理由对该只股票连番炒作了,有业绩支撑的炒作,不需要花费庄家太多的宣传资金,也没必要动用大量的资金拉升股价,只要随着市场的上涨不断进行拉升即可。庄家筛选个股,盈利能力不是停留在表面,而是真正具有成长潜力,利润存在爆发点的个股。
例如：华兰生物(002007)是血液行业的龙头企业,自从2004年6月上市以来,公司的销售利润率稳步增长,到2009年公司产品的利润率已经高达76%。 2009年底每股收益高达1.69元,每股现金流为1.69元,净资产收益率为37%,公司负债率仅仅为7.74%。庄家如果选择了这样的上市公司作为操盘对象,在大盘配合比较好的情况下,后期拉升的幅度一定是相当可观的。
股价的估值水平是庄家筛选股票的因素之一,估值的大小直接关系到股价能够被有效拉升的幅度。在熊市当中,庄家经常一遍遍地挖掘那些处于估值洼地的股票,在股价绝对价格比较低、估值也不高的时候进行建仓操作。时机成熟的时候,可以随着大盘的上涨而不断地推高股价,即使大盘的走势不很好,如果有短期的回调情况出现,也不会影响到庄家长期的拉升计划。因为股价是有估值优势的,短时问的下跌是不会对坐庄的股票有任何影响的。因此,通过股价的估值水平选择坐庄股票可以收到比较好的效果。
4.调研上市公司基本情况
调研上市公司的基本面,一般包括以下几方面内容：
(1)上市公司的财务状况。财务状况稳定的公司,偿还到期债务的能力比较强,不会发生短期的偿债风险。特别是现金流充裕的上市公司,可以维持公司正常的经营秩序,按时偿还公司的到期债务和利息。选择这种上市公司的股票来坐庄,庄家不用担心由债务问题带来的风险。通过调研公司的财务状况,还可以看出公司各种费用的控制能力。费用控制得当相当于无形中为公司创造了价值,增加了股票的每股收益,坐庄此类股票也可以获得比较好的投资收益。
(2)上市公司所属行业的发展前景。像新能源、新材料、IT等都属于新兴的朝阳行业,在今后具有很大的发展空间,这类行业中的上市公司很容易受到庄家的青睐。特别是那些既属于朝阳行业,又受到国家大力扶持的垄断企业,发展潜力不可限量,这类上市公司的股票更是容易吸引长线庄家介入。
(3)上市公司的在行业中的地位。行业如何固然重要,更重要的还要看公司在行业中的地位如何。有发展前景的行业中并不是所有的公司都可以被庄家认可。在技术、品牌、管理等某一方面或者某几个方面有明显优势的公司,在收入、利润等各方面全面大发展的企业才是庄家认可的公司。
(4)上市公司的产品和市场占有率。上市公司的产品与同类型产品相比所具有的技术优势、品牌优势和售后服务优势关系到公司产品被市场认可的程度,以及公司产品在市场中的占有率。产品占有率高的企业股票是庄家优选的股票。
(5)上市公司管理水平。企业的管理水平是一种特殊的企业能力。虽然企业的管理水平看不见、摸不着,但是却是实实在在存在的一种能力。公司的管理能力强可以在公司效益不佳的时候提高公司经营效率,在公司效益良好的时候抓紧创造更好的业绩。总之,管理水平决定着公司中各种资源有效利用的程度,优秀的管理层可以带领企业长期稳定地经营,即使遇到困难也会在短时间内解决,不影响公司的长远发展。
事实上,欲真正对上市公司有很清楚的认识要实地考察公司的基本情况,才能做到心中有数。实地考察也是很多庄家在坐庄前要做的事情,获得可靠数据的庄家会“踏实”地进行长线坐庄。例如：坚守价值投资理念,并被誉为“阳光私募”第一人的赵丹阳相信“亲眼看到的不一定就是事实,用怀疑的眼光看待上市公司的报表和公告”。事实上,赵丹阳在选择投资宁沪高速前,曾经制订出在各个路段实现“数车”的计划,并且亲自到收费站蹲点,以了解其车流量的实际情况。另外,在涉及银广夏的投资中,他亲自去银广夏天津工厂调查了耗电量情况,发现对应的用电量仅仅每月几百度,这样就轻松地识破了骗局,规避了损失。
5．制订操盘计划书操盘汁划书是为综合反映调研成果而制订的总体操盘规划,包括操盘中涉及主要步骤（如建仓、洗盘、拉升、出货四个操盘动作）操作手法、操作时机的选择、资金分配情况以及应对紧急情况的策略。操盘计划书是针对坐庄过程所做的详细解释和说明,负责直接运作股票的操盘手会毫无疑问地予以执行,即使出现了特殊的状况,也要按照操盘计划中所列的说明做出相应的反应,不得私自解决。操盘计划书中涉及的内容一般包括以下几点：
(1)目标股票。众所周知,庄家操盘计划书中最重要的是体现坐庄的目标股票,确定了目标股票之后相应的操盘计划才有意义。计划书中首先反映出的是调研的基本成果——目标股票,接下来的所有操盘计划都是围绕目标股票展开的。
(2)各主要阶段操盘手法。操盘手法是庄家为了实现其坐庄计划而采用的操盘技巧,在庄家坐庄的四个主要步骤中,每一步采取的手法都是有所侧重的,而不同的操盘手法会在操盘计划书中表现出来 例如：庄家会在建仓的手法上做出选择,究竟是采取打压股价建仓、盘整建仓还是采取拉升建仓的手法,都会在计划书中有所体现。
(3)操盘的目标。庄家为了顺利坐庄,必须制定相应的操盘日标,只有这样操盘的过程才不会盲目,通过操盘才可以获得最佳的操盘成果。操盘的目标包括操盘手每一个操盘步骤中的获利水平、资金占用状况、股价变动水平以及需要的操盘时间等。
(4)资金分配计划。坐庄前庄家会针对所选股票的流通盘大小,制订出针对每一个操盘步骤的不同资金分配计划。例如：建仓阶段对于长线庄家来说就是一个非常占用资金的阶段,相心分配的资金就多一些：而洗盘阶段时间比较短暂,占用资金可能会少一些；拉升阶段则需要摆脱抛盘的压力,更需要放大成交量才能完成,这样分配的资金也会很大。
(5)人员分配计划 为了完成坐庄过程,事先在操盘计划书中规定人员的岗位分工、职责、任务目标等就十分有必要了。 只有人员分配到位了,坐庄的过程才会更加顺利,坐庄的流程才会更通畅。
庄家的几种选股思路
一、按资金实力选股
1．救市的政府庄家——选择龙头股。
选择龙头股既可集中资金进行拉抬,又可坚定市场信心,起到一呼百应的效果。
2．资金充裕的大庄家——选择大盘股。
大盘股进出比较方便,易于投入巨额资金吸纳筹码。同时由于这类股票成交量大,易于出货,且不至于太显眼。
3．资金实力小的短线庄家——选择小盘股。
小盘股由于流通盘比较小,庄家比较容易控盘和炒作,更因其具有股本扩张的优势而容易在除权后派发。
二、按公司性质选股1．绩优型。
这类公司业绩优良或业绩有重大改善。这种类型的股票在市场中群众基础好,易于庄家拉升和派发,所以中长线庄家喜欢选择这类股票。
2．成长型。
这类公司有优秀的管理团队,行业前景好,公司业绩每年都能够稳步增长。庄家介入这类股票风险小,回报率高。
3．题材型。
合资合作、股权转让、增资配股、收购、资产重组等是市场炒作的永恒题材。庄家可借题发挥,利用题材效应,使自己获利。
三、按股票性质选股
1．低价股。
庄家选择低价股,与股本相当的高价股相比,投入的资金量相对较少,且人们常常只注重价格的高低,而不注意市盈率,升幅较大也不会引起人们的警惕,便于拉升和出货。
2．超跌股。
股价经过长期的连续下挫,已经跌无可跌,庄家介入的成本低、风险小,具有较好的投资价值或投机价值。
3．冷门股。
冷门股由于长期受冷落,得不到投资者的关注,这类股如果价格较低,庄家便采取“人弃我取”的策略,大肆吸筹,伺机炒作,往往获利丰厚。
当然,庄家选股还有其他的一些条件和标准,但目的只有一个,就是通过低价吸筹,拉高出货,最终实现获利。
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